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In dieser Folge von DAWICON CFO INSIGHTS spricht Daniel mit Niclas Storz, Gründer des Liquiditätsmanagement-Tools tidely. Du erfährst, wie du deinen Cashflow transparent planst, was der Unterschied zwischen Kontostand und Free Cashflow ist und welche Stellschrauben im Working Capital wirklich wirken. Ideal für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Liquidität, Banken und Finanzierung endlich im Griff haben wollen.
Conclusiones clave del episodio
Kontostand ist nicht Free Cashflow: Zieh gedanklich alle fälligen Steuern, Sozialabgaben und Lieferantenrechnungen ab, bevor du über „freies“ Geld entscheidest.
Cash Conversion Cycle optimieren: Lagerabbau, schnelleres Mahnwesen und sinnvolle Zahlungsziele sind die stärksten Hebel für besseren Cashflow.
Planungshorizont 3–12 Monate: Gerade für KMU gilt: mindestens ein halbes Jahr Cashflow planen – in engen Situationen sogar täglich steuern.
Frühzeitig mit Banken und Gesellschaftern sprechen: Nutze gute Zeiten, um Konditionen, Kreditlinien und Sicherheiten neu zu verhandeln – nicht kurz vor dem Engpass.
Liquidität ist Kommunikationsthema: Hole Mitarbeitende ins Boot und mache Cashflow zur gemeinsamen Steuerungsgröße im Unternehmen.
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